怪獸充電赴美IPO:去年調整后凈利1.13億 折舊成本達2.8億

怪獸充電赴美IPO:去年調整后凈利1.13億 折舊成本達2.8億
2021年03月31日 16:13 新浪財經

  出品:新經濟觀察

  作者:劉雨婷 陳小妍

  3月30日,怪獸充電正式向美國SEC遞交招股書,招股書顯示,怪獸充電將發行1750萬股ADS,每股ADS對應2股A類普通股,發行價格區間為10.50美元至12.50美元。如果承銷商行使超額認購權,此次怪獸充電IPO公開募集的資金將達到2.1億至2.5億美元。

  3月31日,據IFR消息,怪獸充電納斯達克股票發行已獲得足夠認購。怪獸充電擬于美東時間4月1日在美上市,將成為“共享充電寶第一股”。

  2020年怪獸充電營收為28.09億元,同比增長38.9%,其中充電服務收入占比96%。2019年和2020年,怪獸充電經調整后的凈利潤分別為2.07億元和1.13億元。凈利同比下降近半的背后是銷售和營銷費用的大增,去年怪獸充電銷售和營銷費用21.21億元,同比增長55.72%。

  值得注意的是,隨著業務的擴大,怪獸充電采購了更多的充電寶和機柜,使折舊成本從2019年的1.52億元增加到2020年的2.80億元,增長83.65%。2019年及2020年充電寶折舊成本分別占租賃及銷售收入的7.6%和10%。

  折舊成本占收入10%

  2019年、2020年怪獸充電營收分別為20.22億元和28.09億元,2020年營收同比增長38.9%;同期凈利潤分別為1.67億元和7540萬元,非美國通用會計準則下,2019年和2020年,怪獸充電經調整后的凈利潤分別為2.07億元和1.13億元,2020年調整后的凈利潤同比下降45.50%。

  怪獸充電的收入主要來自移動設備充電服務,2019年、2020年營收占比分別為95.2%和96.5%,此外還包括充電寶的銷售,以及通過在充電寶或小程序上提供的廣告服務收入。

  凈利同比下降近半的背后是銷售和營銷費用的大增。2019年和2020年怪獸充電銷售和營銷費用分別為13.62億元和21.21億元,2020年同比增長55.72%。主要是由于拓展市場,對地點合作伙伴和網絡合作伙伴的獎勵費用增加,從2019年的9.3億元增加到2020年的15.77億元,同比增長70.0%。

  此外,怪獸充電的收入成本從2019年的2.925億元人民幣增長到2020年的4.308億元人民幣,2020年同比增長47.3%,這主要是因為隨著業務的擴大,采購了更多的充電寶和機柜,使折舊成本從2019年的1.52億元增加到2020年的2.80億元,增長了83.65%。根據招股書,充電寶和機柜的折舊年限分別為3年和5年。

  值得注意的是,2019年及2020年充電寶折舊成本分別占租賃及銷售收入的7.6%、10%。

  約11%充電寶因用戶扣留注銷

  怪獸充電的收入成本主要包括充電寶和機柜的折舊,充電寶的銷售成本和其他直接費用。其中,充電寶銷售成本包括完成銷售的充電寶的成本,以及注銷的充電寶的成本。充電寶注銷是由于用戶未選擇購買,而是以扣押金的代價保留了充電寶。

  2019年和2020年確認與充電寶銷售有關的收入成本分別為3196萬元和3186萬元,而總的充電寶銷售成本分別為7329萬元和9432萬元,這意味著2019和2020年分別有價值4133萬元和6246萬元的充電寶被用戶以扣除押金為代價保留。目前公司持有價值5.36億元的充電寶資產,因用戶扣留而注銷的充電寶占公司充電寶賬面價值的11%。

  怪獸充電招股書顯示,怪獸充電鋪設超過了66.4萬點位和 500萬多個充電寶,累計注冊用戶超過2.19 億,2020 年怪獸充電市場份額達34.4%,位列共享充電行業第一。怪獸充電上市的基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management和小米旗下Green Better Limited,合計意向認購1.1億美元。其中,高瓴資本認購5000萬美元,Aspex Management認購5000萬美元,小米旗下Green Better Limited認購1000萬美元。

  創始團隊股權訴訟案已受理

  在即將成為“共享充電寶第一股”的前夕,怪獸充電創始人兼董事長蔡光淵與上海原子創投天使投資人馮一名等人陷入公司的股權訴訟案中。

  根據馮一名在媒體上發布的信息,馮一名、尹思成為上海原子創投天使投資人,是怪獸充電早期創始團隊成員。蔡光淵曾在三人的微信群里承諾給二人一共3%的股份,但此后蔡光淵一直未兌現承諾。

  3月23日,馮一名和尹思成向紐約南區聯邦法院提起針對怪獸充電上市項目券商高盛和花旗的訴訟程序,目前紐約南區聯邦法院已經受理此案。

  此前2020年10月,馮一名等人在上海普陀區人民法院起訴蔡光淵,2021年2月,該案移送上海市長寧區人民法院審理,目前尚未審判。

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責任編輯:劉雨婷

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